ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۶۳۰,۳۷۰	۴.۰۷ %	۲۹۶,۶۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۹,۵۶۳	۴۹.۰۷ %	۵۰۳,۶۸۸	۱.۲۶ %	۱۶,۸۹۱,۴۱۸	۴۲.۱۲ %	۱۱۸,۰۵۱	۰.۲۹ %	۳۷۹,۴۳۱	۰.۹۵ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۶۲۵,۴۳۷	۳.۷۳ %	۳۰۵,۳۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۸,۶۶۴	۴۵.۱۳ %	۵۰۳,۴۴۲	۱.۱۶ %	۲۰,۲۷۲,۱۹۱	۴۶.۵۱ %	۲۳۰,۱۲۶	۰.۵۳ %	۳۷۹,۰۷۲	۰.۸۷ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲,۱۹۰,۲۸۰	۵.۴۵ %	۶۸۷,۹۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰,۳۴۸	۴۰.۳ %	۵۰۳,۱۹۶	۱.۲۵ %	۲۰,۴۵۷,۰۲۹	۵۰.۹۱ %	۱۵۰,۰۵۴	۰.۳۷ %	۹۷۰,۱۵۹	۲.۴۱ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۱۵۲,۱۴۷	۵.۳۹ %	۶۸۱,۵۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۰,۰۸۸	۴۰.۶۱ %	۵۰۲,۹۵۰	۱.۲۶ %	۲۰,۲۳۸,۸۶۳	۵۰.۶۸ %	۱۴۰,۸۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۱۴۸,۶۷۲	۵.۳۸ %	۶۹۱,۴۱۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۲,۳۱۵	۴۰.۶۲ %	۵۰۲,۷۰۴	۱.۲۶ %	۲۰,۰۹۰,۰۰۱	۵۰.۳۴ %	۲۶۶,۷۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۱۴۸,۳۱۳	۵.۳۹ %	۶۹۱,۴۱۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۵۱۳	۴۰.۶۲ %	۵۰۲,۴۵۹	۱.۲۶ %	۲۰,۰۹۰,۰۰۱	۵۰.۳۶ %	۲۵۷,۴۴۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۱۴۷,۸۳۴	۵.۳۹ %	۶۹۱,۴۱۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۶,۷۲۰	۴۰.۶۲ %	۵۰۲,۲۱۳	۱.۲۶ %	۲۰,۰۹۰,۰۰۱	۵۰.۳۸ %	۲۴۸,۱۳۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۱۳۶,۷۵۰	۵.۳۶ %	۶۷۶,۱۶۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۰,۷۵۵	۴۰.۷۱ %	۵۰۱,۹۶۷	۱.۲۶ %	۲۰,۰۸۸,۲۵۱	۵۰.۳۸ %	۲۴۰,۰۰۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۱۰۲,۳۲۲	۵.۳۱ %	۷۰۶,۹۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۲,۹۷۵	۴۰.۹۸ %	۵۰۱,۷۲۱	۱.۲۷ %	۱۹,۸۴۵,۶۱۴	۵۰.۱۳ %	۲۰۵,۴۴۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۱۲۷,۰۱۹	۵.۳۶ %	۷۱۶,۵۳۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۱,۶۵۱	۴۰.۸۲ %	۵۰۱,۴۷۵	۱.۲۶ %	۱۹,۹۲۴,۵۰۱	۵۰.۲۴ %	۱۹۹,۹۵۵	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...346 »