ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۵,۶۶۳,۶۲۰	۹.۱۵ %	۹۵۸,۸۸۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۴۰,۶۰۳	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۸,۳۷۱	۲۲.۹۶ %	۵۷۲,۶۹۹	۰.۹۲ %	۱,۲۶۶,۵۸۶	۲.۰۵ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۵,۶۶۳,۶۲۰	۹.۱۵ %	۹۵۸,۸۸۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۹,۷۸۳	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۹,۸۸۶	۲۲.۵۹ %	۵۶۴,۹۷۷	۰.۹۱ %	۱,۲۶۶,۱۰۸	۲.۰۵ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۵,۶۸۱,۱۲۴	۹.۱۱ %	۹۴۴,۵۳۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۰,۷۲۰	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۳,۵۹۹	۲۳.۱۸ %	۵۵۷,۲۶۳	۰.۸۹ %	۱,۲۶۶,۹۴۸	۲.۰۳ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۵,۷۰۹,۲۲۰	۹.۱ %	۹۵۳,۲۴۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۲۴,۳۳۳	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۴,۰۱۶	۲۲.۸۷ %	۵۵۹,۲۲۳	۰.۸۹ %	۱,۲۶۲,۳۸۵	۲.۰۱ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۵,۷۰۹,۵۵۷	۹ %	۹۲۳,۶۵۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۴,۵۳۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۱,۲۸۸	۲۳.۸ %	۵۵۷,۱۴۵	۰.۸۸ %	۱,۲۵۷,۷۲۰	۱.۹۸ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵,۶۸۸,۶۷۳	۸.۹۶ %	۸۹۹,۸۹۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۳,۳۵۳	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۵,۴۸۷	۲۴.۷۶ %	۶۳۸,۵۸۸	۱.۰۱ %	۱,۲۵۱,۷۰۴	۱.۹۷ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۵,۶۵۰,۳۸۰	۸.۸۷ %	۸۹۲,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۱,۵۸۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۳۹۴	۲۴.۹۳ %	۵۵۷,۴۰۱	۰.۸۷ %	۱,۲۵۰,۴۶۳	۱.۹۶ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۵,۶۵۰,۳۸۰	۸.۸۷ %	۸۹۲,۵۱۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۲,۲۳۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۳۹۴	۲۴.۹۴ %	۵۴۸,۷۶۸	۰.۸۶ %	۱,۲۴۹,۹۸۵	۱.۹۶ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۵,۶۵۰,۳۸۰	۸.۸۸ %	۸۹۲,۵۱۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۳۲,۸۷۷	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۱,۳۹۴	۲۴.۹۵ %	۵۴۰,۱۴۴	۰.۸۵ %	۱,۲۴۹,۵۰۶	۱.۹۶ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۵,۶۴۳,۲۳۲	۸.۸۷ %	۸۹۳,۵۰۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۴,۴۵۳	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۸,۶۳۲	۲۴.۶ %	۵۸۲,۸۳۱	۰.۹۲ %	۱,۲۴۷,۵۸۷	۱.۹۶ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...346 »