ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷,۹۸۱,۵۸۳	۱۳.۲۷ %	۱۹۵,۴۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۸۲,۰۰۷	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۹۱۴,۹۷۷	۱۶.۴۹ %	۸۵۱,۴۷۲	۱.۴۲ %	۱,۴۰۹,۵۷۷	۲.۳۴ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷,۷۶۲,۵۶۵	۱۲.۹۵ %	۲۱۷,۳۶۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲,۴۵۲	۱۴.۶۲ %	۱,۷۹۱,۰۲۵	۲.۹۹ %	۱,۴۱۰,۴۲۵	۲.۳۵ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷,۷۶۶,۱۴۳	۱۲.۹۴ %	۲۳۳,۵۸۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۲,۷۰۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۳۲,۲۵۵	۱۴.۷۲ %	۶۹۰,۵۱۵	۱.۱۵ %	۱,۴۱۱,۴۶۹	۲.۳۵ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷,۷۶۳,۶۶۷	۱۲.۹۴ %	۱,۵۸۴,۶۸۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۹۴,۷۹۶	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۱۲۵	۱۴.۷۴ %	۶۸۵,۳۹۹	۱.۱۴ %	۱,۴۱۲,۸۹۰	۲.۳۶ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷,۷۶۲,۹۷۴	۱۲.۹۵ %	۱,۵۸۴,۶۱۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۴,۸۳۰	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۱۲۵	۱۴.۷۴ %	۶۸۰,۲۹۰	۱.۱۳ %	۱,۴۱۲,۴۱۱	۲.۳۶ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷,۷۶۲,۲۸۱	۱۲.۹۵ %	۱,۵۸۴,۴۹۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۴,۸۸۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۱۲۵	۱۴.۷۵ %	۶۷۵,۱۸۶	۱.۱۳ %	۱,۴۱۱,۹۳۳	۲.۳۶ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷,۷۴۴,۰۸۳	۱۲.۸۱ %	۱,۵۶۲,۲۸۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۷,۳۱۴	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۴۵۷	۱۵.۵۵ %	۷۳۷,۸۵۵	۱.۲۲ %	۱,۴۱۱,۱۶۲	۲.۳۳ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷,۷۶۴,۲۲۵	۱۲.۸۴ %	۱,۵۶۴,۴۶۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۲,۸۶۱	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۲۰۲	۱۵.۵۱ %	۷۳۷,۹۹۷	۱.۲۲ %	۱,۴۰۹,۶۵۹	۲.۳۳ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷,۷۴۸,۷۶۶	۱۲.۸۲ %	۱,۵۶۵,۹۷۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۴,۰۲۵	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۸۳۵	۱۵.۵۳ %	۷۳۲,۵۳۲	۱.۲۱ %	۱,۴۰۹,۳۳۰	۲.۳۳ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷,۷۹۳,۱۵۹	۱۲.۷۹ %	۱,۵۷۵,۵۸۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۷۵,۲۲۱	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۰,۷۱۲	۱۶.۲ %	۷۲۸,۰۵۸	۱.۱۹ %	۱,۴۰۴,۰۶۳	۲.۳ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...346 »