ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۷,۷۲۹,۵۵۵	۱۵.۹۸ %	۶۴۷,۳۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۴,۹۹۰	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۰,۴۶۴	۲۲.۱ %	۶۴۹,۵۸۸	۱.۳۴ %	۱,۶۲۵,۶۲۴	۳.۳۶ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۷,۸۹۴,۰۷۹	۱۵.۳۷ %	۶۵۱,۲۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۹,۲۹۶	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۲۳۷,۱۲۷	۱۶.۰۴ %	۵,۹۱۷,۴۳۴	۱۱.۵۲ %	۱,۶۳۴,۷۹۱	۳.۱۸ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷,۸۸۵,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۶۴۶,۳۱۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۴,۸۹۷	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴,۷۲۵	۱۶.۰۶ %	۴۶۶,۷۳۵	۰.۹۱ %	۱,۶۳۲,۹۱۱	۳.۱۸ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷,۹۴۵,۱۲۷	۱۵.۱۹ %	۶۶۵,۲۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۴,۳۵۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶,۵۶۵	۱۷.۵۱ %	۴۸۲,۳۰۰	۰.۹۲ %	۱,۶۲۴,۶۵۲	۳.۱۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷,۹۴۵,۱۲۷	۱۵.۲۲ %	۶۶۵,۲۴۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۱,۱۲۴	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶,۵۵۳	۱۷.۵۴ %	۴۷۷,۵۰۹	۰.۹۱ %	۱,۶۲۴,۰۵۳	۳.۱۱ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۹۴۵,۱۲۷	۱۵.۲۲ %	۶۶۵,۲۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۴,۲۶۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۵۵,۵۰۰	۱۷.۵۴ %	۴۷۳,۷۶۹	۰.۹۱ %	۱,۶۲۳,۴۵۵	۳.۱۱ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷,۹۵۷,۷۰۹	۱۵ %	۶۵۵,۱۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶,۵۳۶	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۵,۲۳۹	۱۸.۹۵ %	۴۶۰,۶۲۵	۰.۸۷ %	۱,۶۱۶,۱۰۷	۳.۰۵ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷,۵۷۶,۲۵۹	۱۴.۲۹ %	۸۳۱,۲۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۵۲,۷۰۷	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۵,۲۳۹	۱۸.۹۶ %	۶۰۵,۳۵۸	۱.۱۴ %	۱,۶۰۶,۰۱۵	۳.۰۳ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷,۴۹۳,۷۸۶	۱۴.۱۵ %	۸۱۶,۴۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۹,۲۲۴	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۸۹,۱۹۴	۱۸.۸۶ %	۶۶۶,۶۳۷	۱.۲۶ %	۱,۶۰۲,۶۷۱	۳.۰۳ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...346 »