ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷,۷۶۲,۵۶۵	۱۲.۹۵ %	۲۱۷,۳۶۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲,۴۵۲	۱۴.۶۲ %	۱,۷۹۱,۰۲۵	۲.۹۹ %	۱,۴۱۰,۴۲۵	۲.۳۵ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷,۷۶۶,۱۴۳	۱۲.۹۴ %	۲۳۳,۵۸۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۲,۷۰۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۳۲,۲۵۵	۱۴.۷۲ %	۶۹۰,۵۱۵	۱.۱۵ %	۱,۴۱۱,۴۶۹	۲.۳۵ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷,۷۶۳,۶۶۷	۱۲.۹۴ %	۱,۵۸۴,۶۸۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۹۴,۷۹۶	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۱۲۵	۱۴.۷۴ %	۶۸۵,۳۹۹	۱.۱۴ %	۱,۴۱۲,۸۹۰	۲.۳۶ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷,۷۶۲,۹۷۴	۱۲.۹۵ %	۱,۵۸۴,۶۱۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۴,۸۳۰	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۱۲۵	۱۴.۷۴ %	۶۸۰,۲۹۰	۱.۱۳ %	۱,۴۱۲,۴۱۱	۲.۳۶ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷,۷۶۲,۲۸۱	۱۲.۹۵ %	۱,۵۸۴,۴۹۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۴,۸۸۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۸۳۹,۱۲۵	۱۴.۷۵ %	۶۷۵,۱۸۶	۱.۱۳ %	۱,۴۱۱,۹۳۳	۲.۳۶ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷,۷۴۴,۰۸۳	۱۲.۸۱ %	۱,۵۶۲,۲۸۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۷,۳۱۴	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۴۵۷	۱۵.۵۵ %	۷۳۷,۸۵۵	۱.۲۲ %	۱,۴۱۱,۱۶۲	۲.۳۳ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷,۷۶۴,۲۲۵	۱۲.۸۴ %	۱,۵۶۴,۴۶۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۲,۸۶۱	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۲۰۲	۱۵.۵۱ %	۷۳۷,۹۹۷	۱.۲۲ %	۱,۴۰۹,۶۵۹	۲.۳۳ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷,۷۴۸,۷۶۶	۱۲.۸۲ %	۱,۵۶۵,۹۷۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۴,۰۲۵	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۸۳۵	۱۵.۵۳ %	۷۳۲,۵۳۲	۱.۲۱ %	۱,۴۰۹,۳۳۰	۲.۳۳ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷,۷۹۳,۱۵۹	۱۲.۷۹ %	۱,۵۷۵,۵۸۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۷۵,۲۲۱	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۰,۷۱۲	۱۶.۲ %	۷۲۸,۰۵۸	۱.۱۹ %	۱,۴۰۴,۰۶۳	۲.۳ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷,۷۲۳,۴۸۵	۱۲.۷ %	۱,۵۶۰,۵۷۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۱,۲۳۶	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۸۰۷,۸۳۶	۱۶.۱۲ %	۷۵۰,۷۱۲	۱.۲۳ %	۱,۴۰۳,۳۸۸	۲.۳۱ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...335 »