ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۷,۵۳۸,۴۸۸	۱۲.۹۷ %	۸۷۴,۵۵۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۲۷,۷۸۱	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۷,۰۲۱	۲۰.۸ %	۶۴۵,۶۲۱	۱.۱۱ %	۱,۴۳۹,۳۸۲	۲.۴۸ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۷,۵۵۲,۳۷۸	۱۳ %	۸۷۶,۲۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۰۹,۰۵۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۶,۱۵۸	۲۰.۸ %	۶۳۹,۴۲۷	۱.۱ %	۱,۴۳۸,۹۴۵	۲.۴۸ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۸,۳۲۶,۰۴۲	۱۴.۳۵ %	۱,۸۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۱,۲۲۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴,۴۲۱	۲۰.۹۱ %	۶۳۲,۴۳۱	۱.۰۹ %	۱,۴۳۹,۹۴۶	۲.۴۸ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۸,۳۰۳,۰۲۹	۱۴.۳۲ %	۱۷,۶۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۴,۳۶۴	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴,۴۲۱	۲۰.۹۲ %	۶۲۵,۹۰۳	۱.۰۸ %	۱,۴۴۰,۵۵۹	۲.۴۸ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۸,۲۹۳,۷۵۷	۱۴.۳۱ %	۲۳,۵۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۵۷,۱۸۲	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴,۴۲۱	۲۰.۹۳ %	۶۱۸,۹۲۴	۱.۰۷ %	۱,۴۴۰,۶۵۱	۲.۴۹ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۸,۲۹۳,۰۶۴	۱۴.۳۱ %	۲۴,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۳۹,۴۰۸	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴,۴۲۱	۲۰.۹۴ %	۶۱۱,۹۵۳	۱.۰۶ %	۱,۴۴۰,۰۵۳	۲.۴۹ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۸,۲۹۲,۳۴۵	۱۴.۳۲ %	۲۴,۹۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۱,۵۹۳	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴,۴۲۱	۲۰.۹۵ %	۶۰۴,۹۹۰	۱.۰۴ %	۱,۴۳۹,۵۷۴	۲.۴۹ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۸,۳۱۷,۴۸۹	۱۴.۳۵ %	۲۷,۸۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۰۴,۲۴۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۳,۶۶۰	۲۰.۹۹ %	۶۰۸,۶۱۲	۱.۰۵ %	۱,۴۳۵,۵۰۹	۲.۴۸ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۸,۳۰۳,۰۴۹	۱۴.۳۴ %	۱۹,۱۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۸۷,۰۵۰	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۳,۶۵۹	۲۱ %	۶۰۱,۶۶۰	۱.۰۴ %	۱,۴۳۴,۰۴۱	۲.۴۸ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۸,۲۹۹,۰۹۵	۱۴.۳۴ %	۱۳,۹۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۷,۷۱۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۳,۸۲۸	۲۰.۹۱ %	۵۹۴,۷۱۵	۱.۰۳ %	۱,۴۳۵,۸۷۲	۲.۴۸ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...335 »