ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۲۳,۲۰۹	۴.۰۹ %	۳۲۲,۵۹۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۵,۱۴۵	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۹۱۰,۲۶۶	۲۷.۶۲ %	۱۴۶,۶۸۷	۰.۵۹ %	۱,۸۹۹,۱۰۳	۷.۵۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۳,۲۰۹	۴.۰۹ %	۳۲۲,۵۹۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۷,۷۷۵	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸,۳۵۰	۲۷.۶ %	۱۴۶,۸۰۶	۰.۵۹ %	۱,۸۹۸,۱۶۸	۷.۵۹ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۲۳,۲۰۹	۴.۰۸ %	۳۲۲,۵۹۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۰,۴۱۱	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۷۳۸,۵۰۰	۲۶.۸۵ %	۴۲۳,۹۵۱	۱.۶۹ %	۱,۸۹۱,۰۱۵	۷.۵۳ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۱۷,۵۱۳	۴.۰۵ %	۳۲۰,۴۵۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۶,۷۶۶	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۷۳۸,۵۰۰	۲۶.۸۵ %	۴۱۷,۵۹۸	۱.۶۶ %	۱,۸۸۸,۲۹۳	۷.۵۲ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۹۹۵,۹۹۹	۳.۹۸ %	۳۲۰,۹۴۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۷,۸۷۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۶,۷۳۳,۶۹۴	۲۶.۸۷ %	۴۱۲,۰۱۷	۱.۶۴ %	۱,۸۸۵,۸۱۸	۷.۵۳ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۰۲,۶۹۳	۳.۹۸ %	۳۳۱,۱۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۱,۹۴۷	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۸۴۲,۰۴۷	۲۷.۱۹ %	۴۰۲,۹۲۴	۱.۶ %	۱,۸۸۴,۹۹۶	۷.۴۹ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۰۰۲,۶۹۳	۳.۹۹ %	۳۳۱,۱۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۷,۷۶۵	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۵۶۹	۲۷.۲۳ %	۳۹۶,۸۷۴	۱.۵۸ %	۱,۸۸۴,۷۰۷	۷.۵ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۰۲,۶۹۳	۳.۹۹ %	۳۳۱,۱۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۶۰۵	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۵۶۲	۲۷.۲۵ %	۳۹۰,۴۹۲	۱.۵۶ %	۱,۸۸۳,۷۴۹	۷.۵ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۵۱,۵۰۲	۳.۷۹ %	۳۲۹,۵۴۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۱,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۸۳۹,۲۸۲	۲۷.۲۵ %	۳۹۰,۴۴۳	۱.۵۶ %	۱,۸۸۲,۷۴۲	۷.۵ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...335 »