ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۶۸,۹۵۰	۴.۶۵ %	۱۲۱,۰۹۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۹,۹۸۳	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۰۲۷	۲۲.۷۷ %	۲۵۴,۸۹۵	۱.۱۱ %	۴۵۳,۶۰۰	۱.۹۷ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۷۱,۴۴۴	۴.۶۶ %	۱۲۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۲,۴۱۹	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۰۲۷	۲۲.۷۹ %	۲۴۹,۲۹۹	۱.۰۹ %	۴۵۲,۷۴۴	۱.۹۷ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۷۱,۴۴۴	۴.۶۷ %	۱۲۳,۶۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۵,۳۲۸	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۰۲۷	۲۲.۸ %	۲۴۳,۷۰۶	۱.۰۶ %	۴۵۲,۷۴۲	۱.۹۷ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۷۱,۴۴۴	۴.۶۷ %	۱۲۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۸,۲۴۵	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۱۸۴	۲۲.۸ %	۲۴۱,۹۳۸	۱.۰۵ %	۴۵۲,۲۹۴	۱.۹۷ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۷۲,۳۸۴	۴.۵۸ %	۱۲۴,۰۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۹,۱۴۵	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۶۶۰	۲۴.۳۸ %	۲۴۲,۹۳۳	۱.۰۴ %	۴۵۰,۹۶۴	۱.۹۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۶۲,۷۳۴	۴.۵۴ %	۱۲۳,۲۲۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۳,۹۳۱	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۶۵۷	۲۴.۴۲ %	۲۳۶,۹۶۷	۱.۰۱ %	۴۴۷,۹۵۲	۱.۹۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۰۶۴,۵۵۱	۴.۵۶ %	۱۲۳,۹۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۷,۰۶۳	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۰۰۹	۲۳.۸۷ %	۳۶۴,۰۰۸	۱.۵۶ %	۴۶۲,۰۹۴	۱.۹۸ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۰۶۹,۵۰۹	۴.۵۹ %	۱۲۵,۴۰۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۰,۸۵۰	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۵۵۷	۲۳.۷۴ %	۳۵۸,۰۹۵	۱.۵۴ %	۴۶۵,۳۴۵	۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۰۸۶,۰۹۰	۴.۶۶ %	۱۲۷,۷۶۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۷,۲۶۸	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۵۵۸	۲۳.۷۶ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۵۲ %	۴۶۷,۵۵۹	۲.۰۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...335 »