ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۵۱۴,۱۷۶	۶.۱ %	۶۷,۶۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۲۸۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۷۷۸	۴۷.۱۳ %	۲۹,۷۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۵۱۴,۱۲۷	۶.۱۱ %	۶۷,۶۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰,۳۰۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۷۷۸	۴۷.۱۶ %	۲۷,۴۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۱۴,۰۲۹	۶.۱۱ %	۶۷,۶۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۳۱۵	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۹۳۳,۳۶۴	۴۶.۷۴ %	۶۲,۸۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۱۳,۶۱۱	۶ %	۶۷,۳۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۰۱۷	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۹۰۳	۴۷.۴۸ %	۷۴,۷۰۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۱۳,۷۴۲	۶.۰۸ %	۶۷,۲۸۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶,۰۱۹	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳,۲۹۳	۴۶.۸۹ %	۷۲,۳۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۱۳,۷۱۵	۶.۱۳ %	۶۷,۵۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۰,۹۲۳	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۵۱۳	۴۶.۵۴ %	۶۹,۹۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۱۲,۸۴۸	۶.۱۹ %	۶۶,۶۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۸,۸۶۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۲۸۶	۴۵.۹۹ %	۶۷,۳۷۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۱۲,۶۸۱	۶.۱۳ %	۶۶,۰۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۳,۶۳۵	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۶۰۶	۴۶.۵۵ %	۶۵,۰۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۱۲,۵۲۰	۶.۱۴ %	۶۶,۰۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۶۵۳	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۶۰۶	۴۶.۵۷ %	۶۲,۷۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...335 »