ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۶,۷۸۴,۷۸۰	۱۱.۷ %	۶۲۲,۶۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۷,۱۸۳	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۰,۲۳۴	۳۱.۴۳ %	۶۰۴,۰۹۳	۱.۰۴ %	۱,۴۰۴,۲۸۱	۲.۴۲ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶,۷۸۴,۱۱۵	۱۱.۷۱ %	۶۲۳,۲۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲,۵۸۳	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۶,۹۳۵	۳۱.۳۷ %	۶۳۴,۳۷۵	۱.۰۹ %	۱,۴۰۳,۸۰۲	۲.۴۲ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶,۷۸۱,۵۸۲	۱۱.۷۱ %	۶۳۳,۲۴۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۷,۳۳۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۶,۶۱۳	۳۱.۳۸ %	۶۲۴,۰۶۱	۱.۰۸ %	۱,۴۰۱,۸۳۶	۲.۴۲ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۵,۶۷۶,۸۱۴	۹.۸۱ %	۱,۵۰۶,۹۱۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۹۰,۸۶۷	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۶,۰۳۷	۳۱.۳۵ %	۸۶۰,۹۳۲	۱.۴۹ %	۱,۴۰۰,۰۸۰	۲.۴۲ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۵,۹۵۱,۹۲۵	۱۰.۲۸ %	۱,۴۸۸,۳۴۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۶,۲۶۷	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۶,۰۳۸	۳۱.۳۴ %	۶۳۳,۶۷۱	۱.۰۹ %	۱,۴۰۲,۶۴۹	۲.۴۲ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۵,۹۰۰,۸۰۸	۱۰.۲ %	۱,۵۱۵,۴۸۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۰,۵۲۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۶۴۱	۳۱.۳۷ %	۶۲۳,۳۷۷	۱.۰۸ %	۱,۴۰۴,۰۵۶	۲.۴۳ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۵,۹۸۶,۴۴۲	۱۰.۳۴ %	۱,۵۵۲,۱۶۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۱,۱۵۵	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۵,۶۱۴	۳۱.۴۲ %	۶۱۳,۱۶۶	۱.۰۶ %	۱,۴۰۶,۳۰۷	۲.۴۳ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۹۸۶,۴۴۲	۱۰.۳۴ %	۱,۵۵۲,۱۶۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۶,۵۵۷	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۵,۶۱۴	۳۱.۴۴ %	۶۰۲,۸۷۲	۱.۰۴ %	۱,۴۰۵,۸۲۸	۲.۴۳ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۵,۹۸۶,۴۴۲	۱۰.۳۵ %	۱,۵۵۲,۱۶۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۱,۹۹۳	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۵,۲۵۷	۳۱.۴۵ %	۵۹۲,۹۵۰	۱.۰۲ %	۱,۴۰۵,۳۵۰	۲.۴۳ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶,۰۹۷,۹۸۵	۱۰.۳۷ %	۱,۵۵۲,۸۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۲,۳۲۲	۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۹,۶۹۲	۳۲.۶ %	۵۸۹,۸۰۶	۱ %	۱,۴۰۶,۵۸۵	۲.۳۹ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...335 »