ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۳,۸۵۸,۷۱۲	۵.۶۱ %	۸۹۹,۵۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۷۳,۹۸۲	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۸,۸۶۹	۲۴.۱۷ %	۳۷۹,۱۳۰	۰.۵۵ %	۱,۲۱۰,۷۱۵	۱.۷۶ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳,۸۰۸,۳۵۱	۵.۵۴ %	۹۰۳,۷۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۰,۵۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴,۲۴۳	۲۴.۲۳ %	۳۷۱,۶۹۱	۰.۵۴ %	۱,۲۰۸,۸۶۷	۱.۷۶ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۳,۷۸۰,۴۵۹	۵.۵۱ %	۹۱۸,۸۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۶,۷۰۶	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۰,۹۷۲	۲۴.۲۱ %	۳۷۵,۸۸۷	۰.۵۵ %	۱,۲۱۱,۳۲۹	۱.۷۷ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۳,۷۷۷,۲۰۸	۵.۵۱ %	۹۲۸,۹۹۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۸,۳۳۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۷۴۷	۲۳.۳۷ %	۸۴۱,۸۷۶	۱.۲۳ %	۱,۲۰۷,۷۰۸	۱.۷۶ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۳,۷۵۳,۵۷۸	۵.۴۸ %	۹۴۴,۷۵۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۸,۸۴۷	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۶۸۷	۲۳.۳۸ %	۳۶۱,۱۹۹	۰.۵۳ %	۱,۲۰۸,۱۷۶	۱.۷۶ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۳,۷۵۳,۵۷۸	۵.۴۸ %	۹۴۴,۷۵۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۴,۸۳۶	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۶۸۷	۲۳.۳۹ %	۳۵۳,۰۶۹	۰.۵۲ %	۱,۲۰۴,۳۸۸	۱.۷۶ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۳,۷۵۳,۵۷۸	۵.۷۷ %	۹۴۴,۷۵۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۰,۸۶۷	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۳,۵۲۵	۱۵.۶۲ %	۲,۷۷۳,۳۷۴	۴.۲۷ %	۱,۲۰۴,۰۲۹	۱.۸۵ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۳,۶۷۲,۵۳۳	۵.۶۵ %	۹۳۵,۷۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۰,۰۷۷	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۹,۹۶۷,۰۵۰	۱۵.۳۴ %	۳۳۱,۲۱۵	۰.۵۱ %	۱,۲۰۶,۶۹۴	۱.۸۶ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۳,۶۶۱,۰۲۰	۵.۵۱ %	۹۵۶,۹۸۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۹۹,۰۸۷	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۲,۱۷۵	۱۵.۰۶ %	۱,۷۸۴,۱۱۲	۲.۶۹ %	۱,۲۱۵,۰۱۹	۱.۸۳ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۳,۶۳۸,۶۲۹	۵.۴۵ %	۹۸۸,۴۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۴,۴۰۹	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۶,۰۰۵	۱۵.۵۵ %	۳۴۲,۵۴۹	۰.۵۱ %	۱,۲۱۵,۵۳۵	۱.۸۲ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...328 »