ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷,۷۳۰,۵۴۱	۱۲.۷۶ %	۱,۵۵۸,۵۱۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴,۰۱۸	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۷۱,۴۲۳	۱۶.۱۳ %	۷۲۹,۸۵۶	۱.۲ %	۱,۳۹۲,۴۵۲	۲.۳ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷,۶۷۸,۹۷۱	۱۲.۶۹ %	۱,۵۷۰,۹۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۸۵,۳۷۶	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۷۲۷,۰۴۷	۱۶.۰۸ %	۷۵۱,۷۲۵	۱.۲۴ %	۱,۳۹۰,۹۶۶	۲.۳ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷,۶۷۷,۲۰۴	۱۰.۵۳ %	۱,۵۵۳,۹۲۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۶,۷۵۰	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۴,۱۲۸	۳۰.۳۳ %	۷۸۸,۲۵۰	۱.۰۸ %	۱,۳۹۴,۹۹۴	۱.۹۱ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷,۶۸۹,۲۶۱	۱۲.۳۶ %	۲۱۰,۷۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۳۸,۰۴۰	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۴,۱۲۸	۳۵.۵۳ %	۷۷۵,۲۵۷	۱.۲۵ %	۱,۳۹۶,۰۸۰	۲.۲۴ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷,۶۷۰,۲۶۲	۱۲.۳۳ %	۲۲۹,۱۷۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۲۵,۳۸۰	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۴,۱۲۸	۳۵.۵۵ %	۷۶۲,۲۷۸	۱.۲۳ %	۱,۳۹۴,۷۰۹	۲.۲۴ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷,۶۶۹,۵۶۹	۱۲.۳۴ %	۲۲۹,۸۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۱,۰۶۶	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۳,۵۵۳	۳۵.۵۱ %	۷۷۹,۵۳۳	۱.۲۵ %	۱,۳۹۴,۲۳۰	۲.۲۴ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷,۶۶۸,۸۷۷	۱۲.۳۴ %	۲۳۰,۴۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۶,۶۴۴	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۳,۵۵۳	۳۵.۵۳ %	۷۶۶,۵۷۰	۱.۲۳ %	۱,۳۹۳,۷۵۱	۲.۲۴ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷,۶۷۰,۵۵۳	۱۲.۳۲ %	۲۱۹,۳۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۹۷,۲۸۷	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸,۷۷۹	۳۵.۲۳ %	۷۵۳,۸۵۳	۱.۲۱ %	۱,۳۹۳,۷۸۴	۲.۲۴ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۷,۶۵۹,۴۹۸	۱۲.۳ %	۲۳۱,۴۳۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۱,۴۵۶	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸,۷۷۹	۳۵.۲۴ %	۷۴۱,۱۵۰	۱.۱۹ %	۱,۳۹۸,۰۹۷	۲.۲۵ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۷,۴۹۲,۰۴۷	۱۲.۰۷ %	۲۳۶,۶۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۷,۷۵۳	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸,۷۷۹	۳۵.۳۵ %	۷۲۸,۴۶۳	۱.۱۷ %	۱,۴۰۰,۳۲۹	۲.۲۶ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...328 »