ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۸,۳۶۴,۸۹۷	۱۴.۴۹ %	۸۹,۹۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۴۴,۵۷۵	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴,۶۸۴	۲۳.۸ %	۶۸۰,۹۲۰	۱.۱۸ %	۱,۴۱۳,۹۳۰	۲.۴۵ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۸,۳۶۴,۱۷۸	۱۴.۴۹ %	۹۰,۶۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۸,۰۳۳	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۶,۰۰۴	۲۳.۸ %	۶۸۲,۱۲۰	۱.۱۸ %	۱,۴۱۳,۴۵۱	۲.۴۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۸,۲۹۷,۱۴۸	۱۴.۳۳ %	۸۸,۷۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۴۶,۵۴۹	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۷,۴۶۴	۲۴.۱۴ %	۶۸۲,۵۴۰	۱.۱۸ %	۱,۴۱۲,۱۰۴	۲.۴۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۸,۲۹۶,۴۵۶	۱۴.۳۳ %	۸۹,۴۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۰,۰۵۸	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۷,۴۶۴	۲۴.۱۵ %	۶۷۴,۴۶۱	۱.۱۷ %	۱,۴۱۱,۶۲۶	۲.۴۴ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۸,۲۷۵,۶۷۱	۱۴.۳۱ %	۶۵,۲۸۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۳,۳۷۶	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۷,۸۰۳	۲۴.۱۶ %	۶۷۵,۹۰۶	۱.۱۷ %	۱,۴۱۳,۹۵۹	۲.۴۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۸,۲۷۴,۹۷۸	۱۴.۳۲ %	۶۵,۹۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۹۶,۹۴۶	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۷,۸۰۳	۲۴.۱۷ %	۶۶۸,۱۱۶	۱.۱۶ %	۱,۴۱۳,۶۰۰	۲.۴۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸,۲۹۴,۴۱۳	۱۴.۱۱ %	۹۶,۴۳۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۹,۹۳۴	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۲,۵۸۵	۲۵.۱۱ %	۶۹۴,۰۶۳	۱.۱۸ %	۱,۴۱۳,۶۴۷	۲.۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸,۲۹۳,۷۴۷	۱۴.۱۱ %	۹۷,۰۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۵,۰۳۲	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۲۰۱	۲۵.۰۹ %	۷۰۵,۰۷۶	۱.۲ %	۱,۴۱۳,۱۷۴	۲.۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸,۲۹۳,۷۴۷	۱۴.۱۱ %	۹۷,۰۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۵,۰۳۲	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۲۰۱	۲۵.۰۹ %	۷۰۵,۰۷۶	۱.۲ %	۱,۴۱۳,۱۷۴	۲.۴ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸,۲۹۳,۰۲۸	۱۴.۱۶ %	۹۷,۷۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۵,۵۴۸	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۲۰۱	۲۵.۱۷ %	۶۹۷,۳۳۱	۱.۱۹ %	۱,۴۱۳,۵۶۹	۲.۴۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...328 »