ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۸,۳۵۲,۵۳۸	۱۵.۶۲ %	۵۲,۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۹,۸۸۵	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲,۴۸۸	۱۶.۹۵ %	۶۰۵,۸۰۱	۱.۱۳ %	۱,۴۸۴,۳۲۸	۲.۷۸ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۸,۳۵۱,۷۹۲	۱۵.۶۳ %	۵۳,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۰,۱۷۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۷ %	۶۰۰,۸۳۲	۱.۱۲ %	۱,۴۸۳,۷۲۹	۲.۷۸ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۸,۴۱۵,۷۹۵	۱۵.۷۶ %	۳۹,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۸,۹۱۲	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۸ %	۵۹۵,۸۶۸	۱.۱۲ %	۱,۴۸۲,۲۶۷	۲.۷۸ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۸,۴۲۳,۹۰۵	۱۵.۷۸ %	۲۵,۷۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۵,۶۸۶	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۹ %	۵۹۰,۹۰۹	۱.۱۱ %	۱,۴۸۳,۷۷۰	۲.۷۸ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۸,۴۴۸,۱۵۱	۱۵.۸۳ %	۳۴,۱۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۸,۲۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸,۵۳۲	۱۶.۹ %	۵۸۵,۹۵۶	۱.۱ %	۱,۴۸۳,۵۲۷	۲.۷۸ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸,۳۴۲,۴۱۵	۱۵.۶۴ %	۵۳,۶۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۲,۲۵۹	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸,۵۳۲	۱۶.۹۱ %	۵۸۱,۰۰۹	۱.۰۹ %	۱,۴۸۱,۱۰۸	۲.۷۸ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۸,۳۲۱,۳۱۸	۱۵.۶۱ %	۴۱,۵۴۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۴,۹۵۶	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۴	۱۶.۸۸ %	۵۹۶,۱۶۴	۱.۱۲ %	۱,۴۸۱,۰۴۹	۲.۷۸ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۸,۳۲۰,۵۷۲	۱۵.۶۲ %	۴۲,۲۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۸,۰۳۳	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۴	۱۶.۸۹ %	۵۹۱,۲۲۸	۱.۱۱ %	۱,۴۸۰,۴۵۰	۲.۷۸ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۸,۳۱۹,۸۵۳	۱۵.۶۲ %	۴۲,۹۴۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱,۱۰۶	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۳	۱۶.۹ %	۵۸۶,۲۹۸	۱.۱ %	۱,۴۷۹,۹۷۲	۲.۷۸ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۸,۳۰۲,۶۶۶	۱۵.۰۸ %	۲۰,۸۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۲,۴۷۲	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۸,۷۴۴,۱۸۸	۱۵.۸۹ %	۲,۶۵۰,۷۸۴	۴.۸۲ %	۱,۴۷۴,۹۳۸	۲.۶۸ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...328 »