ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۱۱,۷۱۶	۶.۰۲ %	۹۴,۶۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴,۶۴۰	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۸۳۹	۴۶.۹۸ %	۴۹,۴۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۵۱۸,۷۷۶	۶.۱ %	۹۴,۴۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۲,۷۰۱	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۹,۴۶۵	۴۶.۹۳ %	۴۵,۷۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۵۱۷,۹۹۷	۶.۱ %	۹۴,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۷۰۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷,۴۵۷	۴۶.۸۲ %	۵۵,۱۰۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۵۱۷,۸۳۵	۶.۱ %	۹۴,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۸,۷۱۱	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷,۴۵۷	۴۶.۸۴ %	۵۲,۷۰۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۵۱۷,۶۷۳	۶.۱ %	۹۴,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶,۷۱۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷,۴۵۷	۴۶.۸۷ %	۵۰,۳۵۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۵۱۷,۴۰۶	۶.۱ %	۹۴,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۲۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۳,۵۸۷	۴۶.۸۵ %	۵۱,۸۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۱۷,۲۴۴	۶.۱ %	۹۴,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۷۳۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۰۶۸	۴۶.۸۳ %	۵۲,۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵۱۶,۷۰۰	۶.۱ %	۹۲,۵۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰,۷۵۱	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۰۶۸	۴۶.۸۷ %	۵۰,۷۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۱۶,۷۴۹	۶.۱ %	۹۲,۱۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۷۶۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۰۶۸	۴۶.۸۹ %	۴۸,۴۴۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۵۱۶,۴۰۸	۶.۱ %	۹۱,۲۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶,۷۶۰	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۷۰,۰۶۸	۴۶.۹۲ %	۴۶,۱۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...325 »