ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۶۱۸,۸۹۴	۶.۲۶ %	۳۴۷,۰۶۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹,۴۸۹	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۵۵۸	۲۸.۵ %	۷۲,۳۹۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۶۱۸,۷۸۲	۶.۲۶ %	۳۴۷,۰۶۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶,۳۸۹	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۵۵۸	۲۸.۵۲ %	۷۰,۶۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۶۱۸,۶۷۰	۶.۲۶ %	۳۴۷,۰۶۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۲۳۲	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۵۵۸	۲۸.۵۳ %	۶۸,۸۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۶۱۵,۵۳۸	۶.۱۴ %	۳۴۱,۷۸۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۹,۱۵۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۰,۲۰۱	۲۹.۲۳ %	۶۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۶۱۴,۶۲۰	۶.۲۱ %	۳۳۹,۴۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۷,۹۳۵	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲,۰۳۴	۲۹.۸۲ %	۶۵,۱۹۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۶۱۴,۵۰۸	۶.۲۱ %	۳۳۹,۴۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۴,۸۵۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲,۰۳۴	۲۹.۸۴ %	۶۳,۳۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۶۰۹,۵۰۴	۶.۱۷ %	۳۲۲,۸۹۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۱,۷۷۷	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷,۷۳۹	۲۹.۹۶ %	۶۱,۴۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۶۰۷,۲۷۰	۶.۱۷ %	۳۰۴,۲۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۶۹۹	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۵۰۶	۲۹.۹۹ %	۶۳,۵۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۶۰۷,۱۵۸	۶.۱۷ %	۳۰۴,۷۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۵,۶۲۳	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۵۰۶	۳۰.۰۱ %	۶۱,۶۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۶۰۷,۰۴۶	۶.۱۶ %	۳۰۴,۲۳۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲,۵۴۷	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶,۸۳۴	۳۰.۱۹ %	۵۹,۸۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...325 »