ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲,۶۸۶,۷۴۴	۷.۳۳ %	۱,۲۲۷,۰۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱,۸۴۰	۲۱.۰۹ %	۵۰۰,۲۴۵	۱.۳۶ %	۲۴,۱۳۲,۴۴۹	۶۵.۸۲ %	۳۸۵,۸۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲,۶۸۲,۳۹۲	۷.۳۲ %	۱,۳۴۸,۰۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۶۳۷	۲۱.۱ %	۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۷ %	۲۴,۱۳۲,۴۴۹	۶۵.۸۹ %	۲۳۴,۱۵۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۷۰۷,۴۶۰	۷.۴۷ %	۱,۳۸۹,۳۱۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۵۷۶	۲۱.۳ %	۵۰۷,۳۷۷	۱.۴ %	۲۳,۶۵۷,۲۹۲	۶۵.۲۶ %	۲۶۹,۲۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۷۶۱,۷۰۷	۷.۷ %	۱,۴۰۱,۴۶۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۲۹۷	۲۱.۲ %	۵۰۷,۱۳۱	۱.۴۱ %	۲۳,۲۱۷,۹۶۴	۶۴.۷۲ %	۳۸۲,۶۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۸۳۰,۰۴۸	۷.۹۹ %	۱,۴۴۵,۲۸۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۹,۷۴۸	۲۱.۴۶ %	۵۰۶,۸۸۵	۱.۴۳ %	۲۲,۶۸۴,۵۸۱	۶۴.۰۷ %	۳۴۰,۱۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۸۶۲,۰۸۴	۸.۰۹ %	۱,۴۷۴,۸۲۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵,۲۳۲	۲۱.۵۷ %	۵۰۶,۶۳۹	۱.۴۳ %	۲۲,۴۶۶,۰۸۰	۶۳.۵۴ %	۴۲۳,۵۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۸۶۲,۰۸۴	۸.۱ %	۱,۴۷۴,۸۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۱,۴۱۶	۲۱.۵۶ %	۵۰۶,۳۹۳	۱.۴۳ %	۲۲,۴۶۶,۰۸۰	۶۳.۵۶ %	۴۱۲,۶۸۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۸۶۲,۰۸۴	۸.۱ %	۱,۴۷۴,۸۲۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۶۰۴	۲۱.۵۶ %	۵۰۶,۱۴۷	۱.۴۳ %	۲۲,۴۶۶,۰۸۰	۶۳.۵۹ %	۴۰۱,۸۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۸۷,۸۳۱	۸.۰۵ %	۱,۴۷۵,۹۲۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۲,۱۳۵	۲۱.۱۵ %	۵۰۵,۹۰۱	۱.۴۱ %	۲۲,۰۳۶,۷۰۲	۶۱.۴۶ %	۱,۳۶۷,۲۶۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۸۷,۸۳۱	۸.۰۵ %	۱,۴۷۵,۹۲۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۲,۱۳۵	۲۱.۱۵ %	۵۰۵,۹۰۱	۱.۴۱ %	۲۲,۰۳۶,۷۰۲	۶۱.۴۶ %	۱,۳۶۷,۲۶۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...325 »