ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۶,۷۲۵,۲۵۵	۸.۵۴ %	۱,۰۲۸,۴۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۸۲,۱۱۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۹,۸۸۹	۲۴.۲ %	۳۰۷,۳۳۶	۰.۳۹ %	۱,۲۴۶,۶۸۸	۱.۵۸ %
۱۳۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۶,۷۸۸,۴۰۹	۸.۸۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۳,۶۹۱	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۷,۴۱۸	۲۲.۱۸ %	۳۱۱,۱۵۸	۰.۴۱ %	۱,۲۵۰,۱۴۰	۱.۶۳ %
۱۳۸۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۶,۸۰۰,۸۴۱	۸.۸۷ %	۱,۰۰۹,۱۹۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۵,۸۲۵	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۴۳۵	۲۲.۲۴ %	۳۰۲,۱۶۱	۰.۳۹ %	۱,۲۵۳,۰۴۸	۱.۶۳ %
۱۳۸۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۶,۸۰۰,۸۴۱	۸.۸۸ %	۱,۰۰۹,۱۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۹,۹۱۳	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۴۳۵	۲۲.۲۵ %	۲۹۳,۱۷۵	۰.۳۸ %	۱,۲۵۲,۵۶۹	۱.۶۳ %
۱۳۸۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۶,۸۰۰,۸۴۱	۸.۸۸ %	۱,۰۰۹,۱۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۴,۰۱۷	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۲,۳۳۹	۲۲.۱۹ %	۳۳۶,۵۳۳	۰.۴۴ %	۱,۲۵۲,۰۹۰	۱.۶۴ %
۱۳۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۶,۶۷۲,۸۴۱	۸.۷۳ %	۱,۰۳۱,۶۷۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۳,۰۵۶	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۲,۹۹۵	۲۲.۰۸ %	۳۲۷,۵۵۴	۰.۴۳ %	۱,۲۵۲,۱۴۰	۱.۶۴ %
۱۳۸۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۶,۵۸۹,۳۹۷	۸.۶۳ %	۱,۰۴۰,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۸,۷۷۲	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶,۷۹۳	۲۲.۰۹ %	۳۴۱,۵۹۷	۰.۴۵ %	۱,۲۵۲,۸۴۴	۱.۶۴ %
۱۳۸۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۶,۵۲۴,۹۶۲	۸.۷۹ %	۱,۰۴۷,۰۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۷,۶۵۱	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۰,۳۴۳	۲۰.۰۲ %	۳۳۳,۸۲۸	۰.۴۵ %	۱,۲۵۱,۸۳۸	۱.۶۹ %
۱۳۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۶,۵۰۳,۰۶۰	۸.۷۶ %	۱,۰۴۰,۳۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۱,۳۴۱	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶,۸۹۰	۲۰.۰۳ %	۳۷۱,۶۵۳	۰.۵ %	۱,۲۵۶,۲۷۸	۱.۶۹ %
۱۳۹۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۶,۴۵۳,۱۴۵	۸.۷ %	۱,۰۸۸,۹۸۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۳۸,۷۰۳	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۹,۱۸۹	۱۹.۹۵ %	۴۵۷,۱۷۲	۰.۶۲ %	۱,۲۵۶,۸۸۵	۱.۶۹ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...325 »