ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۷,۸۹۷,۲۱۵	۱۳.۵۱ %	۲۲۱,۰۸۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۶۱,۶۴۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰,۶۵۹	۲۹.۴۱ %	۱,۶۶۰,۵۶۹	۲.۸۴ %	۱,۴۲۰,۴۵۰	۲.۴۳ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۷,۸۹۶,۵۲۳	۱۳.۵۲ %	۲۲۱,۷۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۶,۹۹۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۷,۵۴۸	۲۹.۳۵ %	۱,۶۹۳,۲۵۵	۲.۹ %	۱,۴۱۹,۹۷۱	۲.۴۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۷,۸۹۵,۸۳۰	۱۳.۵۲ %	۲۲۲,۴۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۶۶,۵۰۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۳,۴۱۰	۲۹.۳ %	۱,۶۸۳,۲۴۲	۲.۸۸ %	۱,۴۲۰,۰۶۷	۲.۴۳ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۷,۸۹۰,۵۴۴	۱۳.۵۱ %	۲۱۵,۱۶۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۱۱,۵۶۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶,۵۴۰	۲۹.۳۱ %	۵۵۲,۲۰۹	۰.۹۵ %	۱,۴۱۸,۹۳۷	۲.۴۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۷,۸۸۵,۵۸۳	۱۳.۴۲ %	۲۰۵,۹۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۰۵,۱۶۷	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۰,۲۶۴	۲۶.۸۹ %	۲,۲۴۹,۹۹۹	۳.۸۳ %	۱,۴۱۸,۸۴۵	۲.۴۱ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۷,۸۸۶,۲۰۶	۱۳.۲۶ %	۲۰۴,۷۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۹,۲۴۸	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۹,۸۲۱	۲۷.۷۴ %	۵۲۶,۰۶۷	۰.۸۸ %	۱,۴۱۷,۷۷۹	۲.۳۸ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷,۷۹۳,۲۳۱	۱۳.۲۶ %	۲۰۲,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۰,۱۸۵	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۵,۲۸۱	۲۲.۳۱ %	۴,۰۴۰,۴۸۹	۶.۸۷ %	۱,۴۱۹,۲۰۷	۲.۴۱ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۷,۷۹۹,۳۵۶	۱۳.۲۷ %	۲۰۹,۴۹۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲,۱۶۷	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۳۱۸	۲۲.۳ %	۵۱۸,۳۷۳	۰.۸۸ %	۱,۴۱۴,۳۵۶	۲.۴۱ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۷,۷۹۸,۶۳۷	۱۳.۲۷ %	۲۱۰,۱۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۴,۱۷۵	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۳۱۸	۲۲.۳۱ %	۵۱۱,۰۰۶	۰.۸۷ %	۱,۴۱۳,۸۷۷	۲.۴۱ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۷,۷۹۷,۹۴۴	۱۳.۲۸ %	۲۱۰,۸۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۶,۲۶۱	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۳۱۸	۲۲.۳۲ %	۵۰۳,۶۹۴	۰.۸۶ %	۱,۴۱۳,۳۹۸	۲.۴۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...325 »