ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۳۸۴,۳۲۳	۱۵.۶۷ %	۲۶,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۱,۶۰۵	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳,۷۲۰	۱۷.۱۱ %	۶۱۵,۷۵۸	۱.۱۵ %	۱,۴۸۵,۵۵۷	۲.۷۸ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۸,۳۵۳,۲۵۷	۱۵.۶۲ %	۵۱,۸۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۶,۹۴۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲,۴۸۸	۱۶.۹۵ %	۶۱۰,۷۷۷	۱.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۰۶	۲.۷۸ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۸,۳۵۲,۵۳۸	۱۵.۶۲ %	۵۲,۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۹,۸۸۵	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲,۴۸۸	۱۶.۹۵ %	۶۰۵,۸۰۱	۱.۱۳ %	۱,۴۸۴,۳۲۸	۲.۷۸ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۸,۳۵۱,۷۹۲	۱۵.۶۳ %	۵۳,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۰,۱۷۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۷ %	۶۰۰,۸۳۲	۱.۱۲ %	۱,۴۸۳,۷۲۹	۲.۷۸ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۸,۴۱۵,۷۹۵	۱۵.۷۶ %	۳۹,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۸,۹۱۲	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۸ %	۵۹۵,۸۶۸	۱.۱۲ %	۱,۴۸۲,۲۶۷	۲.۷۸ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۸,۴۲۳,۹۰۵	۱۵.۷۸ %	۲۵,۷۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۵,۶۸۶	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۹ %	۵۹۰,۹۰۹	۱.۱۱ %	۱,۴۸۳,۷۷۰	۲.۷۸ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۸,۴۴۸,۱۵۱	۱۵.۸۳ %	۳۴,۱۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۸,۲۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸,۵۳۲	۱۶.۹ %	۵۸۵,۹۵۶	۱.۱ %	۱,۴۸۳,۵۲۷	۲.۷۸ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸,۳۴۲,۴۱۵	۱۵.۶۴ %	۵۳,۶۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۲,۲۵۹	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸,۵۳۲	۱۶.۹۱ %	۵۸۱,۰۰۹	۱.۰۹ %	۱,۴۸۱,۱۰۸	۲.۷۸ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۸,۳۲۱,۳۱۸	۱۵.۶۱ %	۴۱,۵۴۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۴,۹۵۶	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۴	۱۶.۸۸ %	۵۹۶,۱۶۴	۱.۱۲ %	۱,۴۸۱,۰۴۹	۲.۷۸ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۸,۳۲۰,۵۷۲	۱۵.۶۲ %	۴۲,۲۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۸,۰۳۳	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۴	۱۶.۸۹ %	۵۹۱,۲۲۸	۱.۱۱ %	۱,۴۸۰,۴۵۰	۲.۷۸ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...325 »