ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲,۰۵۹,۲۴۷	۶.۲۱ %	۱۸۸,۹۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸,۴۲۶	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۴۰۰	۴۴.۶۸ %	۵۷۱,۵۷۳	۱.۷۲ %	۱,۶۵۳,۱۸۵	۴.۹۸ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲,۰۹۴,۱۰۸	۶.۳۱ %	۱۹۱,۱۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۰,۱۴۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۴۰۰	۴۴.۶۵ %	۵۶۱,۵۳۲	۱.۶۹ %	۱,۶۵۵,۱۸۱	۴.۹۹ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲,۰۹۴,۱۰۸	۶.۳۱ %	۱۹۱,۱۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۱,۸۷۱	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۴۰۰	۴۴.۶۸ %	۵۵۱,۵۰۴	۱.۶۶ %	۱,۶۵۵,۴۸۲	۴.۹۹ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۰۹۴,۱۰۸	۶.۳۲ %	۱۹۱,۱۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۶۰۳	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۳۹۰	۴۴.۷ %	۵۴۱,۵۰۱	۱.۶۳ %	۱,۶۵۵,۰۰۴	۴.۹۹ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۱۶۰,۶۹۵	۶.۵۲ %	۲۷۲,۴۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۷,۵۴۳	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۳,۵۵۵	۴۴.۲۱ %	۴۲۵,۴۴۷	۱.۲۸ %	۱,۶۶۰,۷۵۵	۵.۰۱ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲,۱۶۴,۲۴۷	۶.۵۴ %	۲۷۴,۴۳۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۹,۱۷۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴,۲۸۳	۴۴.۱۸ %	۴۳۴,۶۹۷	۱.۳۱ %	۱,۶۵۷,۶۵۰	۵.۰۱ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۲۰۵,۸۷۹	۶.۶۶ %	۲۷۴,۶۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۰,۸۱۹	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴,۲۸۳	۴۴.۱۴ %	۴۲۴,۷۱۰	۱.۲۸ %	۱,۶۵۸,۷۴۷	۵.۰۱ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۱۸۵,۲۹۹	۶.۶۱ %	۲۷۲,۰۲۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۱,۸۴۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۳,۱۴۸	۴۴.۱۸ %	۴۰۹,۳۳۷	۱.۲۴ %	۱,۶۶۸,۲۲۰	۵.۰۴ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۲۴۴,۱۴۹	۶.۷۷ %	۲۸۰,۱۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۳,۵۵۲	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۶,۶۸۰	۴۴.۰۶ %	۴۱۵,۴۸۳	۱.۲۵ %	۱,۶۶۸,۲۷۷	۵.۰۴ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۴۴,۱۴۹	۶.۷۸ %	۲۸۰,۱۳۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۵,۲۶۴	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۵,۵۷۱	۴۴.۰۸ %	۴۰۶,۴۹۹	۱.۲۳ %	۱,۶۶۷,۶۷۹	۵.۰۴ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...315 »