ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷,۶۶۸,۸۷۷	۱۲.۳۴ %	۲۳۰,۴۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۶,۶۴۴	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۳,۵۵۳	۳۵.۵۳ %	۷۶۶,۵۷۰	۱.۲۳ %	۱,۳۹۳,۷۵۱	۲.۲۴ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷,۶۷۰,۵۵۳	۱۲.۳۲ %	۲۱۹,۳۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۹۷,۲۸۷	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸,۷۷۹	۳۵.۲۳ %	۷۵۳,۸۵۳	۱.۲۱ %	۱,۳۹۳,۷۸۴	۲.۲۴ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۷,۶۵۹,۴۹۸	۱۲.۳ %	۲۳۱,۴۳۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۱,۴۵۶	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸,۷۷۹	۳۵.۲۴ %	۷۴۱,۱۵۰	۱.۱۹ %	۱,۳۹۸,۰۹۷	۲.۲۵ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۷,۴۹۲,۰۴۷	۱۲.۰۷ %	۲۳۶,۶۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۷,۷۵۳	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸,۷۷۹	۳۵.۳۵ %	۷۲۸,۴۶۳	۱.۱۷ %	۱,۴۰۰,۳۲۹	۲.۲۶ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۷,۵۰۷,۷۸۲	۱۲.۹۵ %	۲۵۹,۷۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۳,۵۰۲	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۰,۶۲۷	۳۰.۷ %	۷۵۱,۹۰۷	۱.۳ %	۱,۴۰۰,۹۱۲	۲.۴۲ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷,۶۶۳,۸۹۶	۱۲.۹۵ %	۳۱۰,۰۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۴۲,۲۳۲	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶,۷۲۸	۳۲.۱۸ %	۷۲۶,۵۹۹	۱.۲۳ %	۱,۴۰۰,۰۲۷	۲.۳۷ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۶۶۳,۲۰۳	۱۲.۹۵ %	۳۱۰,۷۱۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۲۷,۲۸۵	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶,۷۲۸	۳۲.۱۹ %	۷۱۷,۵۹۸	۱.۲۱ %	۱,۳۹۹,۶۶۸	۲.۳۷ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۷۲۲,۷۰۱	۱۳.۰۷ %	۳۲۲,۴۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳,۷۴۷	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۹۲۶	۳۱.۷۶ %	۷۲۹,۱۴۹	۱.۲۳ %	۱,۳۹۹,۱۹۰	۲.۳۷ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷,۴۹۸,۰۵۶	۱۲.۷۵ %	۲۹۴,۴۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۸,۶۰۰	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۹۲۶	۳۱.۹۱ %	۷۱۸,۲۹۰	۱.۲۲ %	۱,۳۹۹,۲۰۸	۲.۳۸ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...315 »