صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۰۲۲,۱۹۵,۹۲۵

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۲۱۹

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۲۰۷

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۵۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۶۰۰,۲۷۱,۶۴۱,۱۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۵۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۶۵۱,۹۰۵,۴۹۹,۵۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] سود آبان ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/08/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] سود مهرماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/07/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] مصوبات مجمع مورخ 29 شهریور 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	10,219	10,207	10,505	۲۹۸	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۶۰۰,۲۷۱,۶۴۱,۱۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	10,211	10,198	10,504	۳۰۶	۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۵۶۷,۴۲۱,۹۵۷,۲۸۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	10,202	10,190	10,490	۳۰۰	۹۸,۰۵۸,۴۴۰	۱۶,۸۱۵,۰۲۶,۲۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۴۰,۵۳۴,۴۶۶,۵۶۷,۴۰۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	10,195	10,182	10,485	۳۰۳	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۵۰۴,۸۱۶,۲۸۱,۹۳۸
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	10,184	10,172	10,399	۲۲۷	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۴۶۳,۵۹۷,۳۸۲,۰۹۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	10,176	10,164	10,391	۲۲۷	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۴۳۳,۹۱۴,۲۰۹,۵۷۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	10,169	10,156	10,384	۲۲۸	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۴۰۴,۲۴۵,۸۷۳,۲۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	10,161	10,148	10,369	۲۲۱	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۳۷۲,۹۹۳,۳۳۵,۰۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	10,152	10,140	10,362	۲۲۲	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۳۴۱,۰۱۹,۹۶۲,۸۲۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	10,144	10,132	10,348	۲۱۶	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۳۰۹,۴۶۰,۹۰۶,۶۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,135	10,124	10,334	۲۱۰	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۲۷۶,۹۱۷,۸۸۸,۳۱۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	10,127	10,115	10,318	۲۰۳	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۲۴۵,۱۵۵,۶۵۷,۱۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	10,118	10,107	10,310	۲۰۳	۰	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۲۱۱,۵۴۹,۳۰۱,۸۵۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	10,111	10,099	10,302	۲۰۳	۱۹۷,۸۵۸,۳۴۳	۱۶,۷۱۶,۹۶۷,۷۶۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵	۳۹,۱۸۱,۸۰۸,۲۰۷,۵۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	10,103	10,091	10,299	۲۰۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۱۵۳,۸۱۲,۰۱۹,۶۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	10,094	10,082	10,283	۲۰۱	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۱۲۱,۳۵۰,۰۰۴,۳۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	10,086	10,074	10,267	۱۹۳	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۹۰,۹۴۰,۳۶۸,۳۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	10,077	10,066	10,255	۱۸۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۶۰,۰۵۷,۴۳۹,۷۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,070	10,058	10,255	۱۹۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۳۲,۰۹۴,۲۲۹,۷۳۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,060	10,048	10,247	۱۹۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۹۶,۸۹۵,۳۳۳,۲۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴