صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۰۷۸,۳۸۵,۴۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۴۰۲,۳۷۴,۷۸۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 9 تیرماه 1404 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] مجمع مورخ 9 تیرماه 1404 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید. [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1404/04/09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰,۰۷۰	۱۰,۰۶۴	۱۰,۰۷۸	۱۴	۶,۴۶۵,۰۸۸	۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳	۲۹,۴۰۲,۳۷۴,۷۸۸,۵۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰,۰۶۲	۱۰,۰۵۶	۱۰,۰۸۴	۲۸	۱۴,۹۳۸,۷۵۰	۱۵,۷۵۲,۳۷۱,۶۰۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۱۵,۱۴۹,۴۷۵	۲۹,۳۱۵,۴۴۰,۱۶۷,۴۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۴۷	۱۰,۰۹۱	۴۴	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۱۳۹,۵۰۲,۵۳۷,۳۸۱
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۸۴	۴۴	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۱۱۶,۹۳۰,۷۰۰,۸۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰,۰۳۸	۱۰,۰۳۲	۱۰,۰۷۶	۴۴	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۹۴,۳۸۰,۳۴۸,۳۶۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۲۴	۱۰,۰۶۵	۴۱	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۷۲,۶۹۲,۹۷۴,۱۵۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۵۹	۴۳	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۴۹,۷۵۶,۸۰۱,۶۷۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۴۵	۳۷	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۲۴,۳۷۸,۸۲۴,۹۳۱
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۴۷	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۰۰۲,۱۷۰,۴۰۰,۸۵۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۲۶۲	۱۰,۲۵۶	۱۰,۳۰۳	۴۷	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۷۴۴,۶۲۴,۳۴۶,۴۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۳	۱۰,۲۹۲	۵۹	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۶۷۶,۴۴۹,۱۴۰,۱۰۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۰,۲۳۲	۱۰,۲۲۶	۱۰,۲۸۶	۶۰	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۶۵۷,۰۵۱,۳۹۵,۹۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۰,۲۲۵	۱۰,۲۱۹	۱۰,۲۷۹	۶۰	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۶۳۷,۳۹۹,۴۱۵,۳۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۰,۲۱۸	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۷۲	۶۰	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۶۱۸,۲۷۱,۴۹۲,۵۷۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۰,۲۱۱	۱۰,۲۰۵	۱۰,۲۶۵	۶۰	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۵۹۸,۰۲۴,۵۲۶,۳۴۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۰,۲۰۴	۱۰,۱۹۸	۱۰,۲۵۷	۵۹	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۵۷۵,۴۴۶,۷۳۰,۰۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۰,۱۹۷	۱۰,۱۹۱	۱۰,۲۵۱	۶۰	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۵۵۶,۱۷۰,۷۰۴,۳۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰,۱۸۷	۱۰,۱۸۱	۱۰,۲۴۴	۶۳	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۵۲۸,۰۷۶,۲۲۸,۹۹۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۰,۱۸۱	۱۰,۱۷۵	۱۰,۲۳۷	۶۲	۰	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۵۰۸,۵۲۸,۶۲۶,۰۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۰,۱۷۲	۱۰,۱۶۶	۱۰,۲۳۱	۶۵	۵۹,۰۱۴,۴۵۸	۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵	۲۹,۴۸۳,۳۱۳,۴۷۳,۱۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی