صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۵۸,۸۰۳,۷۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۸۴۱,۶۰۲,۲۳۴,۶۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۲:۱۶:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه امین
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیران سرمایه‌گذاری
عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری
بازارگردان
تأمین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۲۱۲ ۶۱ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۸۴۱,۶۰۲,۲۳۴,۶۷۳
    ۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۲۱۳ ۷۰ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۸۱۷,۷۰۱,۹۲۵,۵۱۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۵ ۱۰,۱۹۹ ۶۴ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۷۹۴,۶۴۲,۸۱۲,۴۶۹
    ۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۲۰۰ ۷۳ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۷۷۲,۱۱۳,۹۵۱,۶۵۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۱۰,۱۲۳ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۹۳ ۷۶ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۷۴۴,۸۰۶,۳۴۸,۸۶۲
    ۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۸۶ ۷۵ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۷۲۶,۰۵۷,۳۰۱,۷۳۱
    ۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۱۸۰ ۷۶ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۷۰۷,۳۲۴,۷۸۰,۷۳۱
    ۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۱۷۳ ۷۷ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۶۸۵,۰۰۸,۷۳۷,۸۸۹
    ۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۱۶۷ ۷۹ ۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۶۶۱,۳۶۵,۰۶۸,۴۵۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۱۶۲ ۸۲ ۲۹,۷۶۴,۸۵۷ ۱۵,۶۷۸,۴۱۸,۴۰۰ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۴۱,۱۹۶,۲۶۷ ۲۸,۶۳۹,۳۹۲,۹۷۴,۹۸۱
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۱۵۵ ۸۳ ۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۳۱۷,۶۴۳,۹۷۱,۰۵۵
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۱۴۹ ۸۶ ۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۲۹۰,۹۳۸,۱۳۶,۹۰۰
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۱۴۲ ۸۶ ۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۲۷۲,۵۴۳,۹۹۸,۹۰۸
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۱۳۱ ۸۳ ۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۲۴۷,۹۵۲,۵۱۲,۴۱۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۱۲۴ ۸۴ ۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۲۲۶,۹۰۲,۹۷۹,۰۸۷
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۱۰۶ ۷۴ ۰ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۲۰۴,۴۴۷,۰۶۴,۳۱۳
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۱۰۶ ۸۲ ۲۹,۹۲۵,۱۸۶ ۱۵,۶۴۸,۶۵۳,۵۴۳ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۸۱۱,۴۳۱,۴۱۰ ۲۸,۱۸۱,۲۶۶,۴۷۱,۷۰۲
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۹۹ ۸۳ ۰ ۱۵,۶۱۸,۷۲۸,۳۵۷ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۷۸۱,۵۰۶,۲۲۴ ۲۷,۸۶۰,۸۸۰,۰۷۹,۸۶۱
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۹۰ ۸۳ ۰ ۱۵,۶۱۸,۷۲۸,۳۵۷ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۷۸۱,۵۰۶,۲۲۴ ۲۷,۸۳۴,۲۵۴,۲۵۸,۲۴۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۸۳ ۸۳ ۰ ۱۵,۶۱۸,۷۲۸,۳۵۷ ۰ ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ ۲,۷۸۱,۵۰۶,۲۲۴ ۲۷,۸۱۵,۶۶۵,۸۰۴,۱۲۰
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تأمین سرمایه امین می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5