صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۳۱۸,۱۱۲,۷۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۰۳

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۹۱

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷,۱۵۳,۸۱۲,۰۱۹,۶۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۶:۲۰:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۷۹,۷۴۵,۶۳۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۱۷۵,۴۲۴,۲۰۵,۶۵۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] سود آبان ماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/08/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] سود مهرماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/07/30) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] مصوبات مجمع مورخ 29 شهریور 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	10,103	10,091	10,299	۲۰۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۱۵۳,۸۱۲,۰۱۹,۶۱۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	10,094	10,082	10,283	۲۰۱	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۱۲۱,۳۵۰,۰۰۴,۳۲۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	10,086	10,074	10,267	۱۹۳	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۹۰,۹۴۰,۳۶۸,۳۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	10,077	10,066	10,255	۱۸۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۶۰,۰۵۷,۴۳۹,۷۲۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,070	10,058	10,255	۱۹۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۰۳۲,۰۹۴,۲۲۹,۷۳۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,060	10,048	10,247	۱۹۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۹۶,۸۹۵,۳۳۳,۲۲۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	10,053	10,041	10,239	۱۹۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۶۹,۱۰۶,۰۱۱,۴۷۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	10,045	10,033	10,230	۱۹۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۴۱,۲۷۴,۸۲۶,۵۱۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	10,036	10,024	10,210	۱۸۶	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۹۰۶,۵۵۸,۸۶۰,۱۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	10,028	10,016	10,203	۱۸۷	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۸۷۸,۷۸۷,۶۹۹,۵۰۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	10,020	10,008	10,166	۱۵۸	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۸۴۷,۰۸۳,۱۲۸,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	10,012	10,000	10,162	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۶,۸۱۹,۷۰۷,۸۶۸,۴۷۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	10,260	10,248	10,410	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۷۳۲,۸۱۷,۰۸۱,۰۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	10,252	10,240	10,402	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۷۰۴,۰۰۶,۵۵۳,۴۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	10,245	10,233	10,395	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۶۷۶,۸۴۴,۱۸۵,۰۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	10,235	10,223	10,382	۱۵۹	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۶۴۰,۲۸۷,۰۰۰,۵۵۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	10,227	10,215	10,370	۱۵۵	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۶۰۹,۵۵۹,۵۲۶,۳۲۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	10,218	10,206	10,361	۱۵۵	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۵۷۶,۶۷۰,۳۸۸,۳۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	10,210	10,198	10,360	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۵۴۸,۲۱۶,۵۵۸,۹۲۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	10,197	10,190	10,352	۱۶۲	۰	۱۶,۵۱۹,۱۰۹,۴۲۵	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۶۸۱,۸۸۷,۲۹۲	۳۷,۵۱۹,۹۷۰,۴۰۹,۰۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴