صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۹۴

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۸۹

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۷۵۴,۴۰۰,۹۲۵,۸۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۷۶۲,۸۹۲,۱۵۷,۶۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1404/06/29 [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ] سود مردادماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/05/31) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ] تایید سازمان، صورتجلسه مجمع مورخ 5 مرداد 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	10,194	10,189	10,325	۱۳۶	۰	۱۶,۲۴۸,۲۱۲,۴۵۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱	۳۴,۷۵۴,۴۰۰,۹۲۵,۸۵۷
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	10,186	10,181	10,315	۱۳۴	۲,۹۴۶,۶۶۴	۱۶,۲۴۸,۲۱۲,۴۵۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱	۳۴,۷۲۸,۵۱۵,۶۱۴,۳۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	10,179	10,173	10,307	۱۳۴	۰	۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷	۳۴,۶۷۱,۶۹۷,۷۲۸,۴۰۰
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	10,167	10,162	10,299	۱۳۷	۰	۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷	۳۴,۶۳۳,۵۵۳,۴۸۳,۶۰۴
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	10,160	10,155	10,292	۱۳۷	۰	۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷	۳۴,۶۰۹,۰۳۸,۰۷۶,۴۶۲
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	10,153	10,148	10,285	۱۳۷	۱۰,۸۴۸,۱۲۶	۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷	۳۴,۵۸۴,۵۶۶,۸۸۰,۷۳۴
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	10,145	10,139	10,280	۱۴۱	۰	۱۶,۲۳۴,۴۱۷,۶۶۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۹۷,۱۹۵,۵۳۱	۳۴,۴۴۵,۵۹۷,۵۶۰,۱۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	10,136	10,131	10,263	۱۳۲	۰	۱۶,۲۳۴,۴۱۷,۶۶۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۹۷,۱۹۵,۵۳۱	۳۴,۴۱۸,۴۰۷,۷۷۷,۱۴۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	10,128	10,123	10,252	۱۲۹	۳۹,۵۱۳,۹۷۷	۱۶,۲۳۴,۴۱۷,۶۶۴	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۹۷,۱۹۵,۵۳۱	۳۴,۳۸۸,۶۵۴,۴۲۹,۴۲۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	10,120	10,115	10,242	۱۲۷	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۹۶۱,۸۹۲,۲۸۱,۸۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	10,111	10,106	10,235	۱۲۹	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۹۳۱,۸۰۷,۸۷۵,۱۱۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	10,104	10,099	10,228	۱۲۹	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۹۰۸,۴۸۵,۲۳۸,۵۷۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	10,095	10,090	10,218	۱۲۸	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۸۶۳,۹۵۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	10,087	10,082	10,206	۱۲۴	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۸۵۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	10,079	10,074	10,199	۱۲۵	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۸۲۴,۱۴۳,۵۴۹,۰۲۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	10,071	10,066	10,186	۱۲۰	۴,۹۷۰,۱۷۸	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۷۹۸,۰۵۶,۰۶۹,۵۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,062	10,057	10,164	۱۰۷	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۷۱۷,۶۱۸,۷۵۹,۹۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,054	10,049	10,157	۱۰۸	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۹۰,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	10,046	10,041	10,150	۱۰۹	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۶۴,۱۳۰,۸۱۱,۴۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	10,038	10,033	10,121	۸۸	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۳۷,۶۲۳,۵۵۱,۸۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴