صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۳۴,۰۸۶,۷۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۰۴۸,۱۵۶,۹۴۰,۲۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 23 آبان 1403 [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ] مجمع مورخ 23 آبان ماه 1403 امین یکم فردا برگزار گردید. [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1403/08/23

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,179	10,172	10,204	۳۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۳,۰۴۸,۱۵۶,۹۴۰,۲۶۴
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	10,183	10,176	10,208	۳۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۳,۰۵۷,۰۰۷,۶۷۸,۷۷۱
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	10,175	10,168	10,184	۱۶	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۳,۰۴۰,۲۹۶,۷۴۵,۵۹۳
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,170	10,163	10,178	۱۵	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۳,۰۲۷,۹۳۹,۳۱۵,۰۹۹
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	10,166	10,159	10,155	-۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۳,۰۱۹,۰۹۸,۲۹۴,۵۲۲
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	10,159	10,153	10,149	-۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۳,۰۰۴,۹۹۶,۶۷۲,۳۵۹
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	10,153	10,146	10,143	-۳	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۹۰,۸۵۹,۱۲۵,۷۵۴
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	10,144	10,138	10,130	-۸	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۷۱,۰۰۵,۱۰۳,۹۶۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	10,137	10,130	10,118	-۱۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۵۴,۳۳۲,۳۹۴,۸۹۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	10,133	10,127	10,114	-۱۳	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۴۵,۹۲۸,۷۳۱,۵۵۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	10,127	10,120	10,096	-۲۴	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۹۳۰,۷۸۵,۳۴۷,۳۱۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	10,111	10,104	10,034	-۷۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۹۴,۸۵۰,۶۹۸,۴۳۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	10,105	10,098	10,027	-۷۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۸۰,۹۳۲,۷۶۱,۲۷۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	10,098	10,092	10,021	-۷۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۶۷,۰۲۹,۸۴۷,۷۰۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,091	10,084	10,013	-۷۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۴۹,۶۸۸,۹۳۷,۰۴۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	10,083	10,076	10,006	-۷۰	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۳۲,۲۳۳,۳۰۲,۶۳۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	10,076	10,070	9,999	-۷۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۱۶,۶۵۴,۶۰۹,۵۵۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	10,076	10,069	9,998	-۷۱	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۱۶,۴۲۹,۰۵۰,۲۲۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	10,073	10,066	9,994	-۷۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۸۰۹,۰۷۴,۷۴۷,۸۷۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	10,067	10,060	9,988	-۷۲	۰	۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۹۵,۳۳۵,۵۳۹,۱۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی