صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۴۳۷,۸۶۲,۲۵۳

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۲۱۱

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۲۰۶

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۳۵۵,۵۵۱,۶۱۳,۹۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۳۶۹,۶۷۷,۳۱۸,۱۸۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] مصوبات مجمع مورخ 29 شهریور 1404 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 29 شهریور 1404 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] مجمع مورخ 29 شهریور ماه 1404 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	10,211	10,206	10,330	۱۲۴	۰	۱۶,۳۹۹,۳۵۹,۸۸۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷	۳۶,۳۵۵,۵۵۱,۶۱۳,۹۴۹
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	10,202	10,197	10,322	۱۲۵	۰	۱۶,۳۹۹,۳۵۹,۸۸۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷	۳۶,۳۲۱,۹۹۵,۵۵۸,۵۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	10,195	10,190	10,315	۱۲۵	۴,۹۰۷,۷۳۴	۱۶,۳۹۹,۳۵۹,۸۸۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷	۳۶,۲۹۶,۸۶۸,۵۷۵,۷۹۶
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	10,186	10,181	10,306	۱۲۵	۰	۱۶,۳۹۴,۴۵۲,۱۴۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۵۷,۲۳۰,۰۱۳	۳۶,۲۱۴,۷۵۹,۸۱۰,۲۱۸
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	10,178	10,173	10,311	۱۳۸	۰	۱۶,۳۹۴,۴۵۲,۱۴۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۵۷,۲۳۰,۰۱۳	۳۶,۱۸۸,۱۳۱,۲۶۷,۳۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	10,170	10,165	10,322	۱۵۷	۵,۹۰۰,۲۸۴	۱۶,۳۹۴,۴۵۲,۱۴۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۵۷,۲۳۰,۰۱۳	۳۶,۱۵۸,۴۹۵,۸۰۷,۶۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	10,161	10,156	10,329	۱۷۳	۱۸,۷۱۳,۶۸۰	۱۶,۳۸۸,۵۵۱,۸۶۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۵۱,۳۲۹,۷۲۹	۳۶,۰۶۷,۰۲۱,۳۰۶,۱۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	10,152	10,147	10,349	۲۰۲	۰	۱۶,۳۶۹,۸۳۸,۱۸۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۳۲,۶۱۶,۰۴۹	۳۵,۸۴۳,۷۵۹,۵۱۰,۵۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	10,144	10,139	10,341	۲۰۲	۰	۱۶,۳۶۹,۸۳۸,۱۸۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۳۲,۶۱۶,۰۴۹	۳۵,۸۱۶,۱۸۸,۶۸۴,۴۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	10,137	10,131	10,333	۲۰۲	۱۱,۸۴۷,۱۷۰	۱۶,۳۶۹,۸۳۸,۱۸۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۳۲,۶۱۶,۰۴۹	۳۵,۷۸۹,۹۸۰,۳۲۲,۰۶۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	10,128	10,123	10,322	۱۹۹	۴,۹۳۷,۷۸۳	۱۶,۳۵۷,۹۹۱,۰۱۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۲۰,۷۶۸,۸۷۹	۳۵,۶۴۱,۳۰۱,۸۲۵,۳۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	10,120	10,115	10,309	۱۹۴	۰	۱۶,۳۵۳,۰۵۳,۲۲۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۱۵,۸۳۱,۰۹۶	۳۵,۵۶۱,۳۳۳,۲۳۹,۹۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	10,111	10,106	10,295	۱۸۹	۷,۰۲۵,۵۲۸	۱۶,۳۵۳,۰۵۳,۲۲۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۱۵,۸۳۱,۰۹۶	۳۵,۵۳۱,۷۴۵,۷۳۰,۶۵۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	10,103	10,098	10,284	۱۸۶	۰	۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸	۳۵,۴۳۱,۰۴۴,۲۴۳,۴۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	10,095	10,090	10,266	۱۷۶	۰	۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸	۳۵,۴۰۴,۹۹۱,۲۶۹,۸۷۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	10,088	10,083	10,258	۱۷۵	۰	۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸	۳۵,۳۷۹,۰۶۹,۲۹۳,۶۴۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	10,081	10,075	10,251	۱۷۶	۵,۰۶۳,۰۳۹	۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸	۳۵,۳۵۲,۹۴۱,۴۷۵,۹۴۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	10,070	10,065	10,241	۱۷۶	۰	۱۶,۳۴۰,۹۶۴,۶۶۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۰۳,۷۴۲,۵۲۹	۳۵,۲۶۵,۸۲۰,۹۸۸,۴۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	10,062	10,057	10,243	۱۸۶	۱۲,۰۲۰,۶۶۳	۱۶,۳۴۰,۹۶۴,۶۶۲	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۵۰۳,۷۴۲,۵۲۹	۳۵,۲۳۵,۹۵۹,۴۱۶,۳۴۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	10,055	10,050	10,224	۱۷۴	۸,۰۶۱,۳۰۵	۱۶,۳۲۸,۹۴۳,۹۹۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۴۹۱,۷۲۱,۸۶۶	۳۵,۰۹۰,۷۰۶,۳۶۰,۹۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴