صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۸۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۸۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۲۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۸۵۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۷:۵۶:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۸۶۵,۷۶۵,۵۵۰,۴۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

عاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری

بازارگردان

تأمین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ] سود مردادماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/05/31) واریز گردید. [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ] تایید سازمان، صورتجلسه مجمع مورخ 5 مرداد 1404 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ] تصمیمات مجمع مورخ 5 مرداد 1404 - ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	10,087	10,082	10,206	۱۲۴	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۸۵۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	10,079	10,074	10,199	۱۲۵	۰	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۸۲۴,۱۴۳,۵۴۹,۰۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	10,071	10,066	10,186	۱۲۰	۴,۹۷۰,۱۷۸	۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴	۳۳,۷۹۸,۰۵۶,۰۶۹,۵۹۳
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,062	10,057	10,164	۱۰۷	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۷۱۷,۶۱۸,۷۵۹,۹۹۶
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,054	10,049	10,157	۱۰۸	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۹۰,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	10,046	10,041	10,150	۱۰۹	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۶۴,۱۳۰,۸۱۱,۴۶۱
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	10,038	10,033	10,121	۸۸	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۳۷,۶۲۳,۵۵۱,۸۹۸
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	10,029	10,024	10,088	۶۴	۷,۹۸۷,۲۱۹	۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶	۳۳,۶۰۸,۴۵۳,۳۴۸,۶۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	10,020	10,015	10,086	۷۱	۰	۱۶,۱۸۱,۹۴۶,۲۹۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۴۴,۷۲۴,۱۵۷	۳۳,۴۹۷,۸۹۸,۱۰۵,۲۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	10,013	10,008	10,080	۷۲	۱۴,۹۹۱,۰۰۴	۱۶,۱۸۱,۹۴۶,۲۹۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۴۴,۷۲۴,۱۵۷	۳۳,۴۷۴,۶۴۷,۵۵۰,۶۹۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	10,005	10,000	10,073	۷۳	۰	۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳	۳۳,۲۹۷,۶۱۲,۸۸۰,۵۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	10,261	10,256	10,329	۷۳	۰	۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳	۳۴,۱۵۰,۰۲۸,۷۱۶,۰۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	10,255	10,250	10,322	۷۲	۰	۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳	۳۴,۱۲۸,۲۵۹,۷۱۲,۹۲۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	10,248	10,242	10,315	۷۳	۰	۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳	۳۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۶۶,۰۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	10,232	10,226	10,295	۶۹	۰	۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳	۳۴,۰۵۱,۴۵۷,۰۹۹,۳۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	10,223	10,218	10,288	۷۰	۳۱,۳۲۶,۴۸۰	۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳	۳۴,۰۲۴,۳۴۷,۲۸۵,۷۵۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	10,216	10,210	10,282	۷۲	۰	۱۶,۱۳۵,۶۲۸,۸۰۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۲۹۸,۴۰۶,۶۷۳	۳۳,۶۷۷,۹۵۵,۵۸۰,۲۹۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	10,207	10,202	10,271	۶۹	۳,۹۲۰,۴۱۵	۱۶,۱۳۵,۶۲۸,۸۰۶	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۲۹۸,۴۰۶,۶۷۳	۳۳,۶۴۹,۷۷۳,۷۲۱,۷۵۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	10,199	10,194	10,267	۷۳	۰	۱۶,۱۳۱,۷۰۸,۳۹۱	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۲۹۴,۴۸۶,۲۵۸	۳۳,۵۸۳,۶۹۲,۲۵۱,۸۰۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	10,190	10,185	10,260	۷۵	۰	۱۶,۱۳۱,۷۰۸,۳۹۱	۰	۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳	۳,۲۹۴,۴۸۶,۲۵۸	۳۳,۵۵۳,۵۷۲,۸۳۵,۶۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای