ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۹۱۴,۰۴۲	۷.۳۹ %	۲۹۰,۲۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۷۴۴	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۹۱۷	۴۴.۷۷ %	۹۹,۶۵۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۹۱۳,۷۰۰	۷.۴ %	۲۹۰,۲۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹,۹۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۹۱۷	۴۴.۷۹ %	۹۶,۴۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۹۱۳,۱۰۴	۸.۲۷ %	۲۸۸,۲۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۳۸۰	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۴۰	۳۸.۲۶ %	۹۹,۸۴۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۹۱۲,۸۷۶	۸.۲۷ %	۲۸۸,۲۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲,۵۸۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۴۰	۳۸.۲۸ %	۹۷,۳۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۹۱۱,۸۸۴	۸.۵ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸,۹۵۹	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۶۱۰	۳۶.۵۷ %	۹۵,۰۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۹۱۱,۵۴۳	۸.۵ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۱۸۰	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۶۱۰	۳۶.۵۹ %	۹۲,۷۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۱۱,۳۱۵	۸.۷۱ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۴۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۳۴.۹۴ %	۱۰۶,۸۰۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۱۲,۴۵۶	۸.۶۱ %	۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۱۲۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۳۴۵	۳۵.۷۲ %	۱۰۸,۸۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۱۲,۴۵۶	۸.۶۱ %	۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۱۲۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۳۴۵	۳۵.۷۲ %	۱۰۸,۸۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۹۱۱,۱۳۵	۸.۵۶ %	۲۸۲,۲۷۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۷۴۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۹۶۴	۳۶.۰۷ %	۱۰۶,۷۳۲	۱ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...335 »