ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۸۶۷,۵۵۵	۸.۴۹ %	۱,۶۷۰,۴۱۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۳۰۲	۲۳.۲۴ %	۵۰۰,۰۰۰	۱.۴۸ %	۲۰,۷۱۷,۵۳۳	۶۱.۳۳ %	۱۷۴,۷۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۷۶۷,۸۲۲	۸.۲۳ %	۱,۶۱۹,۶۴۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۱۹۵	۲۳.۳۶ %	۵۰۷,۱۳۱	۱.۵۱ %	۲۰,۵۷۶,۰۳۶	۶۱.۲ %	۲۹۷,۵۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۷۶۷,۸۲۲	۸.۲۴ %	۱,۶۱۹,۶۴۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۸,۲۹۷	۲۳.۳۵ %	۵۰۶,۸۸۵	۱.۵۱ %	۲۰,۵۷۶,۰۳۶	۶۱.۲۳ %	۲۸۷,۸۲۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۷۶۷,۸۲۲	۸.۲۴ %	۱,۶۱۹,۶۴۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۴,۴۰۲	۲۳.۳۵ %	۵۰۶,۶۳۹	۱.۵۱ %	۲۰,۵۶۷,۵۴۳	۶۱.۲۳ %	۲۸۷,۱۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۷۲۲,۷۴۸	۸.۱۴ %	۱,۵۴۵,۹۶۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۲,۲۸۵	۲۳.۸ %	۵۰۶,۳۹۳	۱.۵۱ %	۱۸,۶۰۴,۷۳۴	۵۵.۶۱ %	۲,۱۱۴,۵۳۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲,۶۶۷,۴۸۸	۸.۱۲ %	۱,۵۰۵,۷۴۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۸,۳۶۲	۲۴.۲۳ %	۵۰۶,۱۴۷	۱.۵۴ %	۱۹,۲۳۹,۱۸۵	۵۸.۵۷ %	۹۶۹,۴۰۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳,۰۲۱,۰۵۸	۹.۳ %	۱,۸۴۲,۸۰۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۴,۳۸۵	۲۴.۴۸ %	۵۰۵,۹۰۱	۱.۵۶ %	۱۹,۰۳۸,۱۸۵	۵۸.۵۹ %	۱۳۳,۶۱۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۹۱۰,۴۷۶	۸.۵۵ %	۱,۸۰۸,۰۹۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۰,۲۶۵	۲۳.۸۴ %	۵۰۵,۶۵۵	۱.۴۸ %	۲۰,۵۴۷,۳۶۱	۶۰.۳۳ %	۱۶۳,۸۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۹۱۰,۴۷۶	۸.۵۵ %	۱,۸۰۸,۰۹۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۰,۲۶۵	۲۳.۸۴ %	۵۰۵,۶۵۵	۱.۴۸ %	۲۰,۵۴۷,۳۶۱	۶۰.۳۳ %	۱۶۳,۸۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲,۸۳۲,۲۶۲	۸.۳۵ %	۱,۷۴۷,۰۸۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۸,۴۵۴	۲۳.۹۵ %	۵۰۵,۴۰۹	۱.۴۹ %	۲۰,۴۰۴,۲۲۴	۶۰.۱۸ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...335 »