ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۲۶۴,۸۷۴	۵.۶۹ %	۷۳۸,۱۸۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۱,۱۶۷	۴۰.۳ %	۵۰۶,۱۴۷	۱.۲۷ %	۲۰,۰۹۴,۶۵۹	۵۰.۴۵ %	۱۷۴,۱۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۲۸۳,۰۶۵	۵.۷۷ %	۷۴۲,۶۱۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۵,۳۸۵	۳۷.۹۹ %	۵۰۵,۹۰۱	۱.۲۸ %	۲۰,۷۶۷,۴۱۷	۵۲.۵۱ %	۲۲۲,۸۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۳۲۱,۶۱۹	۵.۸۷ %	۷۵۵,۲۲۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۶۹۹	۳۷.۸۵ %	۵۰۵,۶۵۵	۱.۲۸ %	۲۰,۷۴۳,۷۸۶	۵۲.۴۹ %	۲۳۵,۵۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۳۶۸,۲۷۵	۵.۹۹ %	۷۶۵,۸۱۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۴,۷۶۳	۳۷.۷۸ %	۵۰۵,۴۰۹	۱.۲۸ %	۲۰,۷۴۱,۶۱۶	۵۲.۴۴ %	۲۲۷,۶۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۳۶۷,۱۹۱	۵.۹۹ %	۷۵۳,۲۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۴۷۳	۳۷.۸ %	۵۰۵,۱۶۳	۱.۲۸ %	۲۰,۶۹۳,۹۶۶	۵۲.۳۶ %	۲۶۵,۴۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۳۶۷,۱۹۱	۵.۹۹ %	۷۵۳,۲۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳,۲۹۹	۳۷.۸ %	۵۰۴,۹۱۸	۱.۲۸ %	۲۰,۶۹۳,۹۶۶	۵۲.۳۸ %	۲۵۵,۴۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۳۶۷,۱۹۱	۵.۹۹ %	۷۵۳,۲۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۲,۶۲۱	۳۸.۴۴ %	۵۰۴,۶۷۲	۱.۲۸ %	۲۰,۴۳۷,۷۷۴	۵۱.۷۵ %	۲۴۷,۳۸۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۵۶,۷۵۴	۵.۴۱ %	۷۳۷,۴۴۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳,۳۴۳	۳۵.۰۹ %	۵۰۴,۴۲۶	۱.۱۶ %	۲۴,۴۷۲,۱۸۰	۵۶.۱۵ %	۲۱۸,۶۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۳۰۷,۸۰۲	۵.۸۲ %	۷۴۸,۳۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۲,۱۵۷	۲۵.۴۶ %	۵۰۴,۱۸۰	۱.۲۷ %	۲۵,۷۹۸,۴۱۱	۶۵.۰۲ %	۲۱۳,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...335 »